Ранее почтовый оператор испытывал финансовые трудности, но приток корпоративных вкладов вывел нацкомпанию в прибыль.
Часть финансовых средств, выделенных из Нацфонда на льготных условиях «дочке» «КазТрансОйл» (КТО) — ТОО «Магистральный Водовод» (МВ), были размещены на счетах в «Казпочте» в конце прошлого года. Об этом корреспонденту inbusiness.kz стало известно из ответа нефтепроводного оператора на запрос издания. Причем ключевые условия размещения данных средств (срок, ставка доходности) в «Казпочте» в пресс-службе КТО так и не озвучили, несмотря на поданный повторно уточняющий запрос inbusiness.kz.
«Антикризисные средства Национального фонда Республики Казахстан были выданы ТОО «Магистральный Водовод» (далее – ТОО МВ) с целью финансирования реализации проекта «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак», 1 очередь» (далее – Проект). В этой связи, полученные денежные средства ТОО МВ направляло исключительно на оплату работ по Проекту. Размещение данных средств на депозитах с целью получения финансового дохода не осуществлялось, так как это не соответствует целевому назначению», — проинформировали в «КазТрансОйл», комментируя вопрос второго уточняющего запроса о том, на каких условиях нефтепроводная монополия разместила 11,3 млрд тенге, полученные ТОО «Магистральный водовод» на 10 лет под 0,5% из Нацфонда, на счетах почтового оператора.
Отметим, что в предыдущем ответе на предшествующий запрос в «КазТрансОйл» уточняли, что на конец года в «Казпочте» было размещено 17,2 млрд тенге, в том числе 11,3 млрд тенге, привлеченные в ноябре 2023 года в рамках облигационного займа ТОО «Магистральный Водовод» от Нацфонда для реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак» 1 очередь».
Еще 13 млн долларов, или примерно 5,9 млрд тенге, на тот момент «КазТрансОйл» положил в «Казпочту» в декабре 2023 года согласно заключенному договору срочного банковского вклада со сроком размещения до трех месяцев с процентной ставкой от 2,5 до 3% годовых, данная сумма была размещена в виду предоставления конкурентной ставки вознаграждения, сообщали в трубопроводной «дочке» «КазМунайГаза». Кстати, в ответе на предыдущий запрос в «КазТрансОйл» отмечали, что условия размещения вклада в «Казпочте» соответствует текущим рыночным ставкам вознаграждения, исходя из договора по нему, деньги могут быть изъяты оттуда в любой момент.
Ранее сообщалось, что всего у Нацфонда привлекалось на льготных условиях 70 млрд тенге на реализацию проекта модернизации магистрального водовода. В «КазТранОйл» заверили в ответе на второй запрос, что «данные денежные средства будут в полном объеме направлены на оплату работ по проекту после выполнения подрядчиком всех обязательств в соответствии с условиями заключенного договора». Реализация первой очереди проекта «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак» была завершена в декабре прошлого года.
«Стоимость Проекта, с учетом проведенной оптимизации, составляет 112,8 млрд тенге с учетом НДС (100,7 млрд тенге без учета НДС). Средняя ставка вознаграждения по заемным средствам, привлеченным для финансирования Проекта, по состоянию на сегодняшний день составляет 7,12%. Отмечаем, что ставка по займу АО «Народный Банк Казахстана» плавающая и устанавливается исходя из размера базовой ставки Национального банка Республики Казахстан. Пропорция использования привлеченных заемных средств для финансирован ия реализации Проекта: заем АО «Народный Банк Казахстана» — 37%, антикризисные средства Национального фонда Республики Казахстан – 63% (с учетом планируемого освоения оставшихся денежных средств в размере 11 млрд тенге)», — детализировали в «КазТрансОйл» в ответе на второй запрос.
В этом письме нефтепроводного оператора также констатировали, что «погашение привлеченных займов будет осуществлено ТОО «Магистральный водовод» за счет выручки, полученной от оказания основной деятельности. С 1 марта эта «дочка» «КазТрансОйла» повысила тарифы для бизнеса в Атырауской области.
Отметим, что продажи «Казпочты» за 2023 год, согласно опубликованной отчетности за IV квартал прошлого года, составили 56 млрд тенге, при этом себестоимость реализации товаров и услуг за этот период превысила 68 млрд тенге. Однако, почтовая нацкомпания показала прибыль за 2023 год в 2,8 млрд тенге благодаря финансовым доходам в 26,6 млрд тенге. Между тем можно ожидать, что с начала апреля потоки почтового оператора немного снизятся из-за уменьшения на пространстве ЕАЭС лимитов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из других стран вне таможенной территории.
Напомним, ранее inbusiness.kz писал, что «Казпочта» неожиданно стала акционером Kcell в конце прошлого года. Кроме того, наше издание недавно выяснило, что кроме «КазТрансОйл», на счетах почтового оператора на конец прошлого года держал 6,8 млрд тенге горнорудный госхолдинг «Тау-Кен Самрук». Более того, в начале года стало известно, что добывающие предприятия смогут хранить в «Казпочте» долгосрочные вклады, которые используются в качестве обеспечения для ликвидации в будущем последствий добычи на отработанных месторождениях углеводородов и урана. Ранее inbusiness.kz писал, что «Казпочта» испытывала финансовые трудности. В марте наше издание сообщило, что в конце прошлого года «КазТрансОйл» держал денежные средства на счетах почтового оператора на сумму около 17,2 млрд тенге.
Источник: inbusiness.kz
